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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 636.00 | 100 974.00 | 106 661.00 | 207 636.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 36 498.00 | 1 722.00 | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 851.00 | 20 638.00 | 3 212.00 | 23 851.00 |
BF Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 828.00 | 158 111.00 | 210 716.00 | 368 828.00 |
BT Marchandises | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 114.00 | | 232 114.00 | 232 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 943.00 | 158 111.00 | 442 831.00 | 600 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 20 038.00 | 5 547.00 | | 20 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 153.00 | 14 490.00 | | -67 153.00 |
DL TOTAL (I) | -9 093.00 | 58 059.00 | | -9 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 758.00 | 143 145.00 | | 224 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 12 372.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 619.00 | 106 755.00 | | 173 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | 50 292.00 | | 42 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 925.00 | 312 565.00 | | 451 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 831.00 | 370 624.00 | | 442 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 075.00 | 197 565.00 | | 247 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 819.00 | 655.00 | 57 636.00 | 313 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 368 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 298 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 62 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 920.00 | | 56 576.00 | 241 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 082.00 | | 1 060.00 | 64 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | 655.00 | | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UP Prêts | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 758.00 | 30 925.00 | 193 832.00 | 224 758.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 57 652.00 | 7 817.00 | 65 469.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 925.00 | 247 075.00 | 204 849.00 | 451 925.00 |