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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 17 837.00 | 6 603.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 045.00 | 22 809.00 | 44 236.00 | 67 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
BZ Autres créances | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
CF Disponibilités | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 690.00 | | 771 690.00 | 771 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 735.00 | 22 809.00 | 815 926.00 | 838 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 965.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 922.00 | -2 621 585.00 | | -2 481 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 326.00 | 142 698.00 | | 126 326.00 |
DL TOTAL (I) | -2 245 596.00 | -2 371 922.00 | | -2 245 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 479.00 | 2 163 920.00 | | 1 925 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | 21 988.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 990.00 | 843 075.00 | | 828 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 763.00 | 286 705.00 | | 299 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 522.00 | 3 315 688.00 | | 3 061 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 926.00 | 983 765.00 | | 815 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 790.00 | | 1 254.00 | 65 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | 1 254.00 | 23 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 4 639.00 | | 18 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 166.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 4 474.00 | | 13 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 479.00 | 265 406.00 | 1 660 073.00 | 1 925 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 990.00 | 828 990.00 | | 828 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 763.00 | 299 763.00 | | 299 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
UX Autres créances clients | 491 114.00 | 491 114.00 | | 491 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 323.00 | 696 690.00 | 37 633.00 | 734 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 232.00 | 1 394 160.00 | 1 660 073.00 | 3 054 232.00 |