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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 21 778.00 | 2 662.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 045.00 | 26 750.00 | 40 295.00 | 67 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 031.00 | | 504 031.00 | 504 031.00 |
BZ Autres créances | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 071.00 | | 761 071.00 | 761 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 116.00 | 26 750.00 | 801 366.00 | 828 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 596.00 | -2 481 922.00 | | -2 355 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565.00 | 126 326.00 | | 129 565.00 |
DL TOTAL (I) | -2 116 031.00 | -2 245 596.00 | | -2 116 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 655.00 | 1 925 479.00 | | 1 617 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 7 290.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 582.00 | 828 990.00 | | 1 057 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 857.00 | 299 763.00 | | 228 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 397.00 | 3 061 522.00 | | 2 917 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 366.00 | 815 926.00 | | 801 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 809.00 | 3 941.00 | | 22 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 3 941.00 | | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 655.00 | 284 829.00 | 1 332 826.00 | 1 617 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 582.00 | 1 057 582.00 | | 1 057 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 031.00 | 504 031.00 | | 504 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 247.00 | | | 327 247.00 |
VP Divers | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 625.00 | 646 992.00 | 37 633.00 | 684 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 094.00 | 1 571 268.00 | 1 332 826.00 | 2 904 094.00 |