| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 810.00 | 15 728.00 | 6 082.00 | 21 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 325.00 | 102 299.00 | 87 026.00 | 189 325.00 |
040 Immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 974.00 | 118 027.00 | 493 947.00 | 611 974.00 |
060 Stock marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 655.00 | | 209 655.00 | 209 655.00 |
110 Total général Actif | 821 629.00 | 118 027.00 | 703 602.00 | 821 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 517.00 | |