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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 810.00 | 20 090.00 | 1 720.00 | 21 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 337.00 | 129 840.00 | 118 497.00 | 248 337.00 |
040 Immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 247.00 | 149 930.00 | 521 316.00 | 671 247.00 |
060 Stock marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
110 Total général Actif | 821 372.00 | 149 930.00 | 671 442.00 | 821 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 437.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 974.00 | | | 611 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |