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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 28 121.00 | 36 919.00 | 65 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 039.00 | 28 121.00 | 36 919.00 | 65 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 452.00 | 28 121.00 | 203 331.00 | 231 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 6 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 50 912.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | 63 051.00 | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 119.00 | 31 759.00 | | 24 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 244.00 | 37 488.00 | | 57 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 5 226.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 32 061.00 | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | | 1 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 682.00 | 107 860.00 | | 146 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 331.00 | 170 911.00 | | 203 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 456.00 | 76 100.00 | | 130 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
FG Production vendue services | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 003.00 | 122 482.00 | | 174 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 854.00 | 71 570.00 | | 122 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 50 912.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 539.00 | 1 500.00 | | 63 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 1 500.00 | | 63 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176.00 | 12 945.00 | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 12 945.00 | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
UX Autres créances clients | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 119.00 | 7 893.00 | 16 226.00 | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 682.00 | 130 456.00 | 16 226.00 | 146 682.00 |