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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 38 600.00 | 26 439.00 | 65 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 039.00 | 38 600.00 | 26 439.00 | 65 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 188.00 | 38 600.00 | 218 588.00 | 257 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 420.00 | 51 149.00 | | 67 420.00 |
DL TOTAL (I) | 72 920.00 | 56 649.00 | | 72 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 923.00 | 24 119.00 | | 18 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 777.00 | 57 244.00 | | 76 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 8 061.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 937.00 | 57 258.00 | | 47 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 668.00 | 146 682.00 | | 145 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 588.00 | 203 331.00 | | 218 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 795.00 | 130 456.00 | | 131 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
FG Production vendue services | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 994.00 | 174 003.00 | | 179 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 574.00 | 122 854.00 | | 112 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 420.00 | 51 149.00 | | 67 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121.00 | 10 480.00 | | 28 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 10 480.00 | | 28 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
UX Autres créances clients | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 923.00 | 5 051.00 | 13 873.00 | 18 923.00 |
VI Groupe et associés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 668.00 | 131 795.00 | 13 873.00 | 145 668.00 |