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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 355.00 | 2 145.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 6 952.00 | 3 207.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154.00 | 10 307.00 | 14 847.00 | 25 154.00 |
BT Marchandises | 586 986.00 | 41 401.00 | 545 585.00 | 586 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 1 218 522.00 | | 1 218 522.00 | 1 218 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 604.00 | 41 401.00 | 1 847 203.00 | 1 888 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 757.00 | 51 707.00 | 1 862 050.00 | 1 913 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 566.00 | 172 969.00 | | 290 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 760.00 | 170 333.00 | | 309 760.00 |
DL TOTAL (I) | 611 325.00 | 354 302.00 | | 611 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 421.00 | 517 231.00 | | 539 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 20 175.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 846.00 | 243 056.00 | | 343 846.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 1 846.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 725.00 | 782 308.00 | | 1 250 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 050.00 | 1 136 610.00 | | 1 862 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 848.00 | | 6 306.00 | 18 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | | 6 306.00 | 9 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 1 571.00 | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 1 571.00 | | 8 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 268.00 | 1 358.00 | 7 225.00 | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | 1 358.00 | 7 225.00 | 47 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 268.00 | 1 358.00 | 7 225.00 | 47 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 7 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 469.00 | 300 469.00 | | 300 469.00 |
VI Groupe et associés | 539 421.00 | 539 421.00 | | 539 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 591.00 | 83 096.00 | 9 495.00 | 92 591.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 725.00 | 1 250 725.00 | | 1 250 725.00 |