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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 742.00 | 4 423.00 | 7 319.00 | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 9 267.00 | 6 062.00 | 15 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 966.00 | 13 690.00 | 25 276.00 | 38 966.00 |
BT Marchandises | 858 657.00 | 34 742.00 | 823 915.00 | 858 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
CF Disponibilités | 1 195 799.00 | | 1 195 799.00 | 1 195 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 856.00 | 34 742.00 | 2 138 114.00 | 2 172 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 822.00 | 48 431.00 | 2 163 390.00 | 2 211 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 225.00 | 290 566.00 | | 557 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 249.00 | 309 760.00 | | 254 249.00 |
DL TOTAL (I) | 822 474.00 | 611 325.00 | | 822 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 225.00 | 300 469.00 | | 266 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 535.00 | 539 421.00 | | 771 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 63 882.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 682.00 | 343 846.00 | | 256 682.00 |
EA Autres dettes | 20 041.00 | 3 108.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 917.00 | 1 250 725.00 | | 1 340 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 390.00 | 1 862 050.00 | | 2 163 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 535.00 | | | 771 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154.00 | | 13 812.00 | 25 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | | 11 412.00 | 15 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 2 400.00 | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 3 383.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 3 383.00 | | 10 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 401.00 | | 6 659.00 | 41 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 401.00 | | 6 659.00 | 41 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 401.00 | | 6 659.00 | 41 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 074.00 | 178 074.00 | | 178 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 225.00 | 59 528.00 | 206 697.00 | 266 225.00 |
VI Groupe et associés | 771 535.00 | | 771 535.00 | 771 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 295.00 | 118 400.00 | 11 895.00 | 130 295.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 916.00 | 362 684.00 | 978 232.00 | 1 340 916.00 |