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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578.00 | 578.00 | 30 000.00 | 30 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 142.00 | | 307 142.00 | 307 142.00 |
BZ Autres créances | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CF Disponibilités | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 713.00 | | 675 713.00 | 675 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 291.00 | 578.00 | 705 713.00 | 706 291.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 432 964.00 | 631 763.00 | | 432 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | 201 201.00 | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 475 416.00 | 834 064.00 | | 475 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 713.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 481.00 | 2 176.00 | | 205 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 31 441.00 | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 297.00 | 36 606.00 | | 230 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 713.00 | 870 670.00 | | 705 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 779.00 | 416 779.00 | | 416 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 779.00 | 416 779.00 | | 416 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |