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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578.00 | 578.00 | 30 000.00 | 30 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
BZ Autres créances | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 057.00 | | 757 057.00 | 757 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 701.00 | | 1 177 701.00 | 1 177 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 279.00 | 578.00 | 1 207 701.00 | 1 208 279.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 813 726.00 | 581 329.00 | | 813 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 036.00 | 232 398.00 | | 318 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 863.00 | 814 826.00 | | 1 132 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 158.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 1 035.00 | | 28 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | 35 964.00 | | 46 589.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 838.00 | 37 165.00 | | 74 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 701.00 | 851 991.00 | | 1 207 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 36.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 36.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |