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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 675.00 | 63 969.00 | 88 705.00 | 152 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 102.00 | 148 229.00 | 390 874.00 | 539 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 042.00 | 268 278.00 | 663 764.00 | 932 042.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 488.00 | 268 278.00 | 784 210.00 | 1 052 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DL TOTAL (I) | 278 265.00 | | | 278 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 943.00 | | | 379 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 945.00 | | | 505 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 210.00 | | | 784 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 497.00 | | | 561 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
FG Production vendue services | 459 706.00 | | 459 706.00 | 459 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 010.00 | | 474 010.00 | 474 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 356.00 | |
GE Autres charges | | | 89 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 631.00 | | | 575 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 033.00 | | | 531 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 640.00 | 59 655.00 | 1 017.00 | 209 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | 2 994.00 | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 554.00 | 56 661.00 | 1 017.00 | 156 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 943.00 | 203 344.00 | 176 599.00 | 379 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 653.00 | 74 483.00 | 34 170.00 | 108 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 945.00 | 329 346.00 | 176 599.00 | 505 945.00 |