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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 675.00 | 84 307.00 | 68 367.00 | 152 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 181.00 | 202 513.00 | 346 668.00 | 549 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 120.00 | 342 900.00 | 599 220.00 | 942 120.00 |
BT Marchandises | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 028.00 | 342 900.00 | 667 127.00 | 1 010 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 136.00 | | | -70 136.00 |
DL TOTAL (I) | 168 129.00 | | | 168 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 057.00 | | | 343 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 998.00 | | | 498 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
FG Production vendue services | 419 416.00 | | 419 416.00 | 419 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 369.00 | | 435 369.00 | 435 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 410.00 | | | 507 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 546.00 | | | 577 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 136.00 | | | -70 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 278.00 | 74 623.00 | | 268 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 198.00 | 74 623.00 | | 212 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 057.00 | 343 057.00 | | 343 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 50 220.00 | 34 170.00 | 84 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 998.00 | 498 998.00 | | 498 998.00 |