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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 700.00 | 23 604.00 | 478 096.00 | 501 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 926 926.00 | | 926 926.00 | 926 926.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 160.00 | | 927 160.00 | 927 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 860.00 | 23 604.00 | 1 405 256.00 | 1 428 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 420.00 | -40 503.00 | | -58 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 602.00 | -17 917.00 | | -8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978.00 | 19 580.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 912.00 | 533 085.00 | | 1 383 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 3 432.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | 2 963.00 | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 278.00 | 543 480.00 | | 1 394 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 256.00 | 563 060.00 | | 1 405 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 278.00 | 543 480.00 | | 1 394 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 403.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 403.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -1 403.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634.00 | 17 917.00 | | 8 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 602.00 | -17 917.00 | | -8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 730.00 | | 399 000.00 | 102 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 478 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 501 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 126.00 | | 399 000.00 | 79 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574.00 | 3 029.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 3 029.00 | | 20 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VC Groupe et associés | 917 340.00 | 917 340.00 | | 917 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 912.00 | 1 383 912.00 | | 1 383 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 114.00 | 927 114.00 | | 927 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 278.00 | 1 394 278.00 | | 1 394 278.00 |