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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 700.00 | 23 604.00 | 478 096.00 | 501 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 923 261.00 | | 923 261.00 | 923 261.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 065.00 | | 932 065.00 | 932 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 764.00 | 23 604.00 | 1 410 161.00 | 1 433 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 022.00 | -58 420.00 | | -67 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060.00 | -8 602.00 | | -2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 918.00 | 10 978.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 409.00 | 1 383 912.00 | | 1 387 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 2 544.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964.00 | 3 822.00 | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 243.00 | 1 394 278.00 | | 1 401 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 161.00 | 1 405 256.00 | | 1 410 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 243.00 | 1 394 278.00 | | 1 401 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426.00 | 33.00 | | 6 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 8 634.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060.00 | -8 602.00 | | -2 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 700.00 | | | 501 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 096.00 | | | 478 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 912 021.00 | 912 021.00 | | 912 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 409.00 | 1 387 409.00 | | 1 387 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 524.00 | 931 524.00 | | 931 524.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 243.00 | 1 401 243.00 | | 1 401 243.00 |