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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 9 229.00 | 24 299.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 408.00 | 12 072.00 | 29 336.00 | 41 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 397.00 | 21 301.00 | 58 096.00 | 79 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 393.00 | | 363 393.00 | 363 393.00 |
BZ Autres créances | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CF Disponibilités | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 992.00 | | 609 992.00 | 609 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 389.00 | 21 301.00 | 668 088.00 | 689 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | -1 535.00 | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | 1 309.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 47 236.00 | 10 624.00 | | 47 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 11.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 802.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 159 164.00 | | 127 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 037.00 | 224 199.00 | | 389 037.00 |
EA Autres dettes | 103 581.00 | 97 109.00 | | 103 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 852.00 | 481 284.00 | | 620 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 088.00 | 491 908.00 | | 668 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | 47 617.00 | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 79 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 74 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | | 47 217.00 | 27 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 400.00 | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973.00 | 8 599.00 | 270.00 | 12 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 973.00 | 8 599.00 | 270.00 | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 037.00 | 389 037.00 | | 389 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 363 393.00 | 363 393.00 | | 363 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 036.00 | 461 576.00 | 4 461.00 | 466 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 852.00 | 620 852.00 | | 620 852.00 |