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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 594.00 | 18 206.00 | 48 388.00 | 66 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 910.00 | 19 775.00 | 28 135.00 | 47 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 964.00 | 37 981.00 | 80 983.00 | 118 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 054.00 | | 380 054.00 | 380 054.00 |
BZ Autres créances | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CF Disponibilités | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 326.00 | | 719 326.00 | 719 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 290.00 | 37 981.00 | 800 309.00 | 838 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 39 979.00 | 3 593.00 | | 39 979.00 |
DH Report à nouveau | | -226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | 36 612.00 | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 54 324.00 | 47 236.00 | | 54 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 261.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 839.00 | 127 548.00 | | 261 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 639.00 | 389 037.00 | | 408 639.00 |
EA Autres dettes | 75 144.00 | 103 581.00 | | 75 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 985.00 | 620 852.00 | | 745 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 309.00 | 668 088.00 | | 800 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 985.00 | 620 852.00 | | 745 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 402.00 | | 2 144 402.00 | 2 144 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 402.00 | | 2 144 402.00 | 2 144 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 240.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 940.00 | 5 417.00 | | 23 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 274.00 | 5 657.00 | | 25 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | 5 657.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 13 664.00 | | 10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 627.00 | 1 707 095.00 | | 2 192 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 538.00 | 1 670 483.00 | | 2 185 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089.00 | 36 612.00 | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 397.00 | | 66 267.00 | 79 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 118 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 114 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 936.00 | | 66 267.00 | 74 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 301.00 | 28 590.00 | 11 910.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | 28 590.00 | 11 910.00 | 21 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |
VB T. V. A. | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 051.00 | 627 590.00 | 4 461.00 | 632 051.00 |
VW T.V.A. | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 985.00 | 745 985.00 | | 745 985.00 |