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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 14 147.00 | 4 931.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 416.00 | 86 964.00 | 72 452.00 | 159 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 864.00 | 104 531.00 | 113 333.00 | 217 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CF Disponibilités | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 656.00 | | 222 656.00 | 222 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 520.00 | 104 531.00 | 335 989.00 | 440 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 990.00 | 19 392.00 | | 13 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 097.00 | 4 884.00 | | 92 097.00 |
DL TOTAL (I) | 112 687.00 | 30 875.00 | | 112 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 624.00 | 14 682.00 | | 13 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 9 026.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 203.00 | 49 590.00 | | 85 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | 72 838.00 | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 11 184.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 302.00 | 157 319.00 | | 223 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 989.00 | 188 194.00 | | 335 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 722.00 | 15 139.00 | 1 331.00 | 90 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 847.00 | 1 328.00 | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 821.00 | 14 292.00 | 3.00 | 86 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 624.00 | 7 949.00 | 5 675.00 | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 121.00 | 119 171.00 | 5 950.00 | 125 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 302.00 | 217 627.00 | 5 675.00 | 223 302.00 |