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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 990.00 | 8 692.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 597.00 | 48 128.00 | 351 469.00 | 399 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 288.00 | 52 537.00 | 362 751.00 | 415 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 087.00 | | 197 087.00 | 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 376.00 | 52 537.00 | 559 839.00 | 612 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 802.00 | 13 990.00 | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 692.00 | 92 097.00 | | -163 692.00 |
DL TOTAL (I) | -61 290.00 | 112 687.00 | | -61 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 974.00 | 13 624.00 | | 344 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 2 435.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 85 203.00 | | 122 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 389.00 | 111 722.00 | | 112 389.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 10 319.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 128.00 | 223 303.00 | | 621 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 839.00 | 335 989.00 | | 559 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 531.00 | 43 139.00 | 95 132.00 | 104 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 111.00 | 43 139.00 | 95 132.00 | 101 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 899.00 | 94 394.00 | 217 982.00 | 382 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 635.00 | 146 045.00 | 2 590.00 | 148 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 129.00 | 332 624.00 | 217 982.00 | 621 129.00 |