| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 1 348.00 | 4 985.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 385.00 | 3 494.00 | 8 891.00 | 12 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 919.00 | 4 842.00 | 127 076.00 | 131 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 228.00 | 4 842.00 | 236 386.00 | 241 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 401.00 | 62 133.00 | | 80 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 18 268.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 86 297.00 | 81 501.00 | | 86 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 923.00 | 17 541.00 | | 67 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 27 837.00 | | 24 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 3 156.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 17 323.00 | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 21 742.00 | | 12 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 089.00 | 154 594.00 | | 150 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 386.00 | 236 096.00 | | 236 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 442.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 094.00 | -442.00 | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 3 206.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 538.00 | 218 243.00 | | 226 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 743.00 | 199 975.00 | | 221 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | 18 268.00 | | 4 795.00 |