| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 2 615.00 | 3 718.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 4 689.00 | 9 009.00 | 13 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 518.00 | 7 304.00 | 129 214.00 | 136 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 116.00 | 7 304.00 | 263 811.00 | 271 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 197.00 | 80 401.00 | | 85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | 4 795.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 89 137.00 | 86 297.00 | | 89 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 019.00 | 67 923.00 | | 64 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | 24 019.00 | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 8 873.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 21 810.00 | | 46 126.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 12 461.00 | | 17 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 673.00 | 150 089.00 | | 174 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 811.00 | 236 386.00 | | 263 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 50.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 3 094.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844.00 | 297.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 878.00 | 226 538.00 | | 236 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 037.00 | 221 743.00 | | 234 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | 4 795.00 | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 5 282.00 | 1 467.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 5 282.00 | 1 467.00 | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 019.00 | 3 940.00 | 60 079.00 | 64 019.00 |
VI Groupe et associés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 674.00 | 114 594.00 | 60 079.00 | 174 674.00 |