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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 620.00 | 44 732.00 | 16 888.00 | 61 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 466.00 | 53 986.00 | 87 480.00 | 141 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 488.00 | 98 718.00 | 118 770.00 | 217 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 817.00 | 73 963.00 | 1 351 854.00 | 1 425 817.00 |
BZ Autres créances | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
CF Disponibilités | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 554.00 | 73 963.00 | 1 860 590.00 | 1 934 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 041.00 | 172 681.00 | 1 979 360.00 | 2 152 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 77 249.00 | 196 517.00 | | 77 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 570.00 | 100 332.00 | | 42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 328 818.00 | 355 849.00 | | 328 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 126.00 | 46 861.00 | | 635 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 239.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 398.00 | 302 570.00 | | 551 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 029.00 | 335 304.00 | | 461 029.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 10 222.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 542.00 | 695 196.00 | | 1 650 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 360.00 | 1 051 045.00 | | 1 979 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 666.00 | | 88 697.00 | 160 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 875.00 | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 875.00 | 217 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 680.00 | | 88 405.00 | 114 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 986.00 | | 291.00 | 45 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 916.00 | 26 802.00 | | 71 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | 26 802.00 | | 71 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 398.00 | 551 398.00 | | 551 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 729.00 | 404 729.00 | | 404 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 817.00 | 1 305 653.00 | 120 165.00 | 1 425 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 538.00 | 509 907.00 | 35 631.00 | 545 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 581.00 | | | 547 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 372.00 | 1 453 806.00 | 134 567.00 | 1 588 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 542.00 | 1 614 910.00 | 35 631.00 | 1 650 542.00 |