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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 129.00 | 52 760.00 | 10 369.00 | 63 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 954.00 | 104 063.00 | 200 891.00 | 304 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 485.00 | 156 823.00 | 225 662.00 | 382 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 203.00 | 73 963.00 | 1 894 239.00 | 1 968 203.00 |
BZ Autres créances | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 373 794.00 | 73 963.00 | 2 299 830.00 | 2 373 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 279.00 | 230 786.00 | 2 525 493.00 | 2 756 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 818.00 | 77 249.00 | | 108 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 42 570.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 339 942.00 | 328 818.00 | | 339 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 217.00 | 635 126.00 | | 1 172 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594.00 | 427.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 868.00 | 551 398.00 | | 574 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 873.00 | 461 029.00 | | 408 873.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | 2 563.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 551.00 | 1 650 542.00 | | 2 185 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 493.00 | 1 979 360.00 | | 2 525 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 718.00 | 58 104.00 | | 98 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 718.00 | 58 104.00 | | 98 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 868.00 | 574 868.00 | | 574 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 873.00 | 408 873.00 | | 408 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 203.00 | 1 968 203.00 | | 1 968 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 275.00 | 580 275.00 | | 580 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 942.00 | 130 422.00 | 461 520.00 | 591 942.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 801.00 | 2 193 399.00 | 14 402.00 | 2 207 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 551.00 | 1 724 031.00 | 461 520.00 | 2 185 551.00 |