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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DH Report à nouveau | -1 689.00 | -4 557.00 | | -1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 2 869.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 482.00 | 10 981.00 | | 16 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 8 776.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 004.00 | 42 482.00 | | 70 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 1 145.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 873.00 | 52 402.00 | | 127 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 355.00 | 63 384.00 | | 144 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 873.00 | 52 402.00 | | 79 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 204.00 | 11 003.00 | 184 206.00 | 173 204.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | 6 123.00 | 11 799.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 880.00 | 17 126.00 | 196 005.00 | 178 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 365.00 | 195 885.00 | | 202 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 864.00 | 193 016.00 | | 196 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | 2 869.00 | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099.00 | | 50.00 | 7 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 873.00 | 79 873.00 | 48 000.00 | 127 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 816.00 | 12 007.00 | | 24 816.00 |
ST Autres comptes | 14 782.00 | 10 871.00 | | 14 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 7 891.00 | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | 1 302.00 | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | | 450.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 450.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 789.00 | 36 932.00 | | 35 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 084.00 | 34 850.00 | | 32 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 938.00 | 32 070.00 | | 46 938.00 |