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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DH Report à nouveau | 3 812.00 | -1 689.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 5 500.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265.00 | 16 482.00 | | 17 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 70 004.00 | | 50 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 855.00 | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 283.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 045.00 | 127 873.00 | | 110 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 310.00 | 144 355.00 | | 127 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 045.00 | 79 873.00 | | 110 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 893.00 | 1 668.00 | 154 561.00 | 152 893.00 |
FG Production vendue services | 4 771.00 | 246.00 | 5 017.00 | 4 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 664.00 | 1 914.00 | 159 578.00 | 157 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 78.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 175.00 | 202 365.00 | | 166 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 392.00 | 196 864.00 | | 165 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | 5 500.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 813.00 | 24 816.00 | | 19 813.00 |
ST Autres comptes | 14 632.00 | 14 782.00 | | 14 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | 7 100.00 | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 622.00 | 35 789.00 | | 31 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 302.00 | 32 084.00 | | 27 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 813.00 | 46 938.00 | | 35 813.00 |