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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AP Constructions | 92 608.00 | 21 637.00 | 70 971.00 | 92 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 788.00 | 142 037.00 | 210 751.00 | 352 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 213.00 | 20 464.00 | 36 749.00 | 57 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 012.00 | 186 023.00 | 417 989.00 | 604 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 283.00 | 26 626.00 | 357 657.00 | 384 283.00 |
BZ Autres créances | 578 033.00 | | 578 033.00 | 578 033.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 501.00 | | 365 501.00 | 365 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 938.00 | 26 626.00 | 1 541 311.00 | 1 567 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 950.00 | 212 650.00 | 1 959 301.00 | 2 171 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 43 900.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | 38 498.00 | | 27 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 408.00 | 21 078.00 | | 84 408.00 |
DL TOTAL (I) | 197 444.00 | 106 777.00 | | 197 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 162.00 | 565 393.00 | | 626 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 944.00 | 15 197.00 | | 107 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 124.00 | 185 523.00 | | 471 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 998.00 | 34 214.00 | | 48 998.00 |
EA Autres dettes | 507 628.00 | 313 808.00 | | 507 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 856.00 | 1 114 134.00 | | 1 761 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 301.00 | 1 220 910.00 | | 1 959 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 683.00 | 363 789.00 | | 1 632 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 519.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 335.00 | | | 212 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 036.00 | 55 987.00 | | 130 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | 55 987.00 | | 128 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 124.00 | 471 124.00 | | 471 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 628.00 | 507 628.00 | | 507 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
UX Autres créances clients | 356 821.00 | 356 821.00 | | 356 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 275.00 | 360 102.00 | 129 173.00 | 489 275.00 |
VI Groupe et associés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VP Divers | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 501.00 | 365 501.00 | | 365 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 182.00 | 1 427 182.00 | | 1 427 182.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 856.00 | 1 632 683.00 | 129 173.00 | 1 761 856.00 |