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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AP Constructions | 92 608.00 | 31 030.00 | 61 578.00 | 92 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 572.00 | 180 051.00 | 174 521.00 | 354 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 837.00 | 29 312.00 | 38 525.00 | 67 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 356.00 | 242 278.00 | 377 078.00 | 619 356.00 |
BT Marchandises | 819 485.00 | | 819 485.00 | 819 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 406.00 | 26 626.00 | 732 780.00 | 759 406.00 |
BZ Autres créances | 770 292.00 | | 770 292.00 | 770 292.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 126.00 | | 333 126.00 | 333 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 845.00 | 26 626.00 | 2 677 219.00 | 2 703 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 202.00 | 268 905.00 | 3 054 297.00 | 3 323 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 737.00 | 82 398.00 | | 109 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 27 339.00 | | 22 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 217.00 | 84 408.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 206 296.00 | 197 444.00 | | 206 296.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 014.00 | 627 066.00 | | 583 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | 47 040.00 | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 651.00 | 471 124.00 | | 1 360 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 737.00 | 48 998.00 | | 162 737.00 |
EA Autres dettes | 654 083.00 | 507 628.00 | | 654 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 001.00 | 1 701 856.00 | | 2 788 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 297.00 | 1 959 301.00 | | 3 054 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 001.00 | 1 701 856.00 | | 2 788 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 298.00 | 36 887.00 | | 107 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 012.00 | | 15 344.00 | 604 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 609.00 | | 12 408.00 | 502 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 519.00 | | 2 936.00 | 99 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 023.00 | 56 255.00 | | 186 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 138.00 | 56 255.00 | | 184 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 485.00 | 216 293.00 | 603 192.00 | 819 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 485.00 | 216 293.00 | 603 192.00 | 819 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 651.00 | 1 360 651.00 | | 1 360 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 083.00 | 654 083.00 | | 654 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UX Autres créances clients | 731 944.00 | 731 944.00 | | 731 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 716.00 | 475 716.00 | | 475 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 515.00 | 542 515.00 | | 542 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 126.00 | 333 126.00 | | 333 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 124.00 | | 1 965 124.00 | 1 965 124.00 |
VW T.V.A. | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 001.00 | 2 788 001.00 | | 2 788 001.00 |