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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 922.00 | 80.00 | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 964.00 | 53 820.00 | 57 144.00 | 110 964.00 |
040 Immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 915.00 | 54 743.00 | 68 173.00 | 122 915.00 |
060 Stock marchandises | 106 640.00 | 17 586.00 | 89 054.00 | 106 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 002.00 | 2 192.00 | 127 811.00 | 130 002.00 |
072 Créances – Autres | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 554 962.00 | | 554 962.00 | 554 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 047.00 | 19 777.00 | 849 269.00 | 869 047.00 |
110 Total général Actif | 991 962.00 | 74 520.00 | 917 442.00 | 991 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 635 543.00 | 1 984 943.00 | | 1 635 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 057.00 | 39 598.00 | | 42 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 066.00 | 364 956.00 | | 444 066.00 |
230 Autres produits | 30 818.00 | 16 660.00 | | 30 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 152 484.00 | 2 406 157.00 | | 2 152 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 215 282.00 | 1 522 802.00 | | 1 215 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 849.00 | -36 743.00 | | -6 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 006.00 | 189 508.00 | | 153 006.00 |
242 Autres charges externes. | 194 865.00 | 203 621.00 | | 194 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 5 549.00 | | 8 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 796.00 | 291 869.00 | | 334 796.00 |
252 Charges sociales | 105 940.00 | 104 037.00 | | 105 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 816.00 | 16 688.00 | | 18 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 586.00 | 2 192.00 | | 17 586.00 |
262 Autres charges | 2 950.00 | 610.00 | | 2 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 044 894.00 | 2 300 132.00 | | 2 044 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 590.00 | 106 025.00 | | 107 590.00 |
280 Produits financiers | 3 737.00 | 4 910.00 | | 3 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 338.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | 574.00 | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 25 384.00 | | 25 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 652.00 | 84 687.00 | | 82 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |