| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 089.00 | 26 144.00 | 10 945.00 | 37 089.00 |
040 Immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 040.00 | 27 146.00 | 21 894.00 | 49 040.00 |
060 Stock marchandises | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
072 Créances – Autres | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 428 272.00 | | 428 272.00 | 428 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 377.00 | | 912 377.00 | 912 377.00 |
110 Total général Actif | 961 418.00 | 27 146.00 | 934 272.00 | 961 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 686 765.00 | 1 635 543.00 | | 1 686 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 793.00 | 42 057.00 | | 33 793.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 674.00 | | | 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 758.00 | 444 066.00 | | 662 758.00 |
230 Autres produits | 38 259.00 | 30 818.00 | | 38 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 421 575.00 | 2 152 484.00 | | 2 421 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155 319.00 | 1 215 282.00 | | 1 155 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 504.00 | -6 849.00 | | -63 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 698.00 | 153 006.00 | | 283 698.00 |
242 Autres charges externes. | 259 425.00 | 194 865.00 | | 259 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 8 502.00 | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 490.00 | 334 796.00 | | 400 490.00 |
252 Charges sociales | 145 219.00 | 105 940.00 | | 145 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 412.00 | 18 816.00 | | 22 412.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 586.00 | | |
262 Autres charges | 686.00 | 2 950.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 217 478.00 | 2 044 894.00 | | 2 217 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 097.00 | 107 590.00 | | 204 097.00 |
280 Produits financiers | 4 878.00 | 3 737.00 | | 4 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 165.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 859.00 | 2 970.00 | | 25 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 770.00 | 25 539.00 | | 53 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 165.00 | 82 652.00 | | 155 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 856 163.00 | | | 2 856 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281 207.00 | | | 281 207.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |