| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 74 081.00 | 2 640.00 | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | 4 072.00 | 398.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 305.00 | 78 153.00 | 343 152.00 | 421 305.00 |
BT Marchandises | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 928.00 | | 353 928.00 | 353 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 234.00 | 78 153.00 | 697 081.00 | 775 234.00 |
CU Autres participations | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 715.00 | | | 493 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 081.00 | | | 697 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 162.00 | | | 282 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 142.00 | 16 011.00 | | 62 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 16 011.00 | | 62 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 113.00 | 32 560.00 | 135 060.00 | 244 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 313.00 | 57 153.00 | 160.00 | 57 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 715.00 | 282 162.00 | 135 060.00 | 493 715.00 |