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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 74 654.00 | 443.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 4 673.00 | 10 986.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 871.00 | 79 327.00 | 351 544.00 | 430 871.00 |
BT Marchandises | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
CF Disponibilités | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 244.00 | | 337 244.00 | 337 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 115.00 | 79 327.00 | 688 789.00 | 768 115.00 |
CU Autres participations | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 332.00 | | | 213 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 372.00 | | | 469 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 789.00 | | | 688 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 853.00 | | | 290 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 153.00 | 2 797.00 | 1 623.00 | 78 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 153.00 | 2 797.00 | 1 623.00 | 78 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 332.00 | 34 813.00 | 137 032.00 | 213 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801.00 | 18 641.00 | 160.00 | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 372.00 | 290 853.00 | 137 032.00 | 469 372.00 |