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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 765 806.00 | 57 653.00 | 1 708 154.00 | 1 765 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 765 806.00 | 57 653.00 | 1 708 154.00 | 1 765 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 074.00 | 324.00 | 41 750.00 | 42 074.00 |
084 Disponibilités | 559 278.00 | | 559 278.00 | 559 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 352.00 | 324.00 | 601 028.00 | 601 352.00 |
110 Total général Actif | 2 367 158.00 | 57 976.00 | 2 309 182.00 | 2 367 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 819 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 821 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 309 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 376 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
280 Produits financiers | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 376 753.00 | | | 376 753.00 |
294 Charges financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432 452.00 | | | 432 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 697 652.00 | | | 1 697 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432 452.00 | | | 432 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364 298.00 | | | 364 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 324.00 | | | 324.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77 056.00 | | | 77 056.00 |