| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 359 253.00 | 81 674.00 | 3 277 579.00 | 3 359 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 359 253.00 | 81 674.00 | 3 277 579.00 | 3 359 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 477.00 | 12 970.00 | 103 507.00 | 116 477.00 |
084 Disponibilités | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 401.00 | 12 970.00 | 159 431.00 | 172 401.00 |
110 Total général Actif | 3 531 655.00 | 94 644.00 | 3 437 010.00 | 3 531 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 130 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 819 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 952 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 437 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
280 Produits financiers | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
294 Charges financières | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 760 809.00 | | | 1 760 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 806.00 | | | 1 765 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760 809.00 | | | 1 760 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52 340.00 | | | -52 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 976.00 | | | 57 976.00 |