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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 5 833.00 | 3 239.00 | 9 072.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 472.00 | 5 833.00 | 63 639.00 | 69 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
072 Créances – Autres | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
084 Disponibilités | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
110 Total général Actif | 229 560.00 | 5 833.00 | 223 728.00 | 229 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 691.00 | 281 810.00 | | 400 691.00 |
222 Production stockée | -15 792.00 | 13 149.00 | | -15 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 867.00 | 2.00 | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 516.00 | 294 962.00 | | 390 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 752.00 | 120 105.00 | | 211 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 78 387.00 | 99 276.00 | | 78 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 577.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 888.00 | 68 236.00 | | 46 888.00 |
252 Charges sociales | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 2 350.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 410.00 | 290 545.00 | | 365 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 107.00 | 4 416.00 | | 25 107.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2 500.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 1 705.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 781.00 | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 868.00 | 4 395.00 | | 20 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 472.00 | | | 69 472.00 |