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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 4 593.00 | 696.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 2 159.00 | 3 281.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 130.00 | 6 753.00 | 64 377.00 | 71 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 151.00 | 6 753.00 | 209 398.00 | 216 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 472.00 | | 2 500.00 | 69 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 71 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 10 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 2 500.00 | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 1 704.00 | 784.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 704.00 | 784.00 | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 771.00 | 92 371.00 | 400.00 | 92 771.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YT Sous‐traitance | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | | | 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
ZE Dividendes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |