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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 568.00 | 450.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 178.00 | 512.00 | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193.00 | 4 716.00 | 1 477.00 | 6 193.00 |
BT Marchandises | 308 185.00 | | 308 185.00 | 308 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
BZ Autres créances | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 860.00 | | 774 860.00 | 774 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 054.00 | 4 716.00 | 776 337.00 | 781 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 63 084.00 | 14 324.00 | | 63 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 748.00 | 49 259.00 | | 180 748.00 |
DL TOTAL (I) | 249 882.00 | 69 134.00 | | 249 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 309.00 | 110 894.00 | | 260 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 6 507.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 305.00 | 45 804.00 | | 157 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 348.00 | 34 189.00 | | 84 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 456.00 | 247 323.00 | | 526 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 337.00 | 316 457.00 | | 776 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 862.00 | 247 323.00 | | 467 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 584.00 | | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 107.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 477.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 309.00 | 249 706.00 | 10 603.00 | 260 309.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 685.00 | 239 185.00 | 500.00 | 239 685.00 |
VW T.V.A. | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 460.00 | 491 857.00 | 10 603.00 | 502 460.00 |