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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 1 946.00 | 8 252.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 337.00 | 2 583.00 | 2 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 963.00 | 6 253.00 | 11 710.00 | 17 963.00 |
BT Marchandises | 826 442.00 | | 826 442.00 | 826 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 654.00 | 53 909.00 | 618 745.00 | 672 654.00 |
BZ Autres créances | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 065.00 | 53 909.00 | 1 705 156.00 | 1 759 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 028.00 | 60 162.00 | 1 716 866.00 | 1 777 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
DH Report à nouveau | | 63 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 433.00 | 180 748.00 | | 652 433.00 |
DL TOTAL (I) | 902 315.00 | 249 882.00 | | 902 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 603.00 | 260 309.00 | | 310 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 498.00 | | 30 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 168.00 | 23 995.00 | | 65 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 157 305.00 | | 55 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 165.00 | 84 348.00 | | 299 165.00 |
EA Autres dettes | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 126.00 | 526 456.00 | | 787 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 866.00 | 776 337.00 | | 1 716 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 024.00 | 467 862.00 | | 718 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193.00 | | 11 769.00 | 6 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | 11 409.00 | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 360.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | 1 536.00 | | 4 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 536.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 672 654.00 | 672 654.00 | | 672 654.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 603.00 | 306 670.00 | 3 934.00 | 310 603.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 730.00 | 831 870.00 | 860.00 | 832 730.00 |
VW T.V.A. | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 958.00 | 718 024.00 | 3 934.00 | 721 958.00 |