| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CF Disponibilités | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | -478.00 | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | 12.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 78 848.00 | 535.00 | | 78 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 837.00 | 11 337.00 | | 54 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 408.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 133.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 577.00 | 11 878.00 | | 84 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 426.00 | 12 413.00 | | 163 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 577.00 | 11 878.00 | | 84 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 381.00 | | | 789 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 381.00 | | | 791 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 619.00 | 1 000.00 | | 208 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 133.00 | 1 000.00 | | 1 000 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 819.00 | 988.00 | | 921 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 314.00 | 12.00 | | 78 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 789 881.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 381.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 381.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |