| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
CF Disponibilités | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 657.00 | | 246 657.00 | 246 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 157.00 | | 259 157.00 | 259 157.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
DH Report à nouveau | | -465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 759.00 | 78 314.00 | | 125 759.00 |
DL TOTAL (I) | 204 607.00 | 78 848.00 | | 204 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837.00 | 54 837.00 | | 36 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 4 672.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | 23 792.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 550.00 | 84 577.00 | | 54 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 157.00 | 163 426.00 | | 259 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 550.00 | 84 577.00 | | 54 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 644.00 | | 851 644.00 | 851 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 644.00 | | 851 644.00 | 851 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | 23 392.00 | | 39 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 960.00 | 1 000 133.00 | | 851 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 201.00 | 921 819.00 | | 726 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 759.00 | 78 314.00 | | 125 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VI Groupe et associés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |