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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 72 244.00 | 55 617.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 22 022.00 | 1 775.00 | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 673.00 | 6 207.00 | 12 466.00 | 18 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 678.00 | 101 490.00 | 77 188.00 | 178 678.00 |
BP En cours de production de services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 27 900.00 | 1 413.00 | 26 487.00 | 27 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 597.00 | 7 571.00 | 77 026.00 | 84 597.00 |
BZ Autres créances | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 811.00 | 8 984.00 | 264 827.00 | 273 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 489.00 | 110 474.00 | 342 015.00 | 452 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 091.00 | -5 905.00 | | -8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -2 186.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 181 911.00 | 41 909.00 | | 181 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 720.00 | | 107 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 104.00 | 720.00 | | 160 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 015.00 | 42 629.00 | | 342 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 235.00 | | 332 235.00 | 332 235.00 |
FD Production vendue biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 871.00 | | 575 871.00 | 575 871.00 |
FM Production stockée | | | -1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 268.00 | | | 578 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 267.00 | 2 186.00 | | 578 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -2 186.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 841.00 | 1 428.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 412.00 | 1 428.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 412.00 | 1 428.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 984.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 997.00 | 225 063.00 | 6 933.00 | 231 997.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |