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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 80 089.00 | 47 772.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 656.00 | 23 356.00 | 3 300.00 | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 338.00 | 9 796.00 | 9 542.00 | 19 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 805.00 | 114 258.00 | 67 547.00 | 181 805.00 |
BP En cours de production de services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 19 529.00 | 1 044.00 | 18 484.00 | 19 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 296.00 | 5 341.00 | 55 954.00 | 61 296.00 |
BZ Autres créances | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 549.00 | 6 385.00 | 351 162.00 | 357 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 352.00 | 120 644.00 | 418 709.00 | 539 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 190 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -89.00 | -8 091.00 | | -89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | 2.00 | | 27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 218 993.00 | 181 911.00 | | 218 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 1 676.00 | | 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 5 696.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 928.00 | 107 272.00 | | 108 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | 44 811.00 | | 58 776.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 649.00 | | 9 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 716.00 | 160 104.00 | | 199 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 709.00 | 342 015.00 | | 418 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 508.00 | | 437 508.00 | 437 508.00 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 329 394.00 | | 329 394.00 | 329 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 899.00 | | 767 899.00 | 767 899.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 858.00 | 578 268.00 | | 781 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 776.00 | 578 267.00 | | 754 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 082.00 | 2.00 | | 27 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 678.00 | | 3 127.00 | 178 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 728.00 | | 3 127.00 | 170 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 490.00 | 12 768.00 | | 101 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 12 768.00 | | 100 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 413.00 | 2 458.00 | 2 827.00 | 1 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | 5 341.00 | 7 571.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | 7 799.00 | 10 398.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | 7 799.00 | 10 398.00 | 8 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | 10 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VC Groupe et associés | 214 262.00 | 214 262.00 | | 214 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 277.00 | 306 344.00 | 6 933.00 | 313 277.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 704.00 | 198 704.00 | | 198 704.00 |