| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 1 482.00 | 24 518.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776 838.00 | | 1 776 838.00 | 1 776 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 802 838.00 | 1 482.00 | 1 801 356.00 | 1 802 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
084 Disponibilités | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
110 Total général Actif | 2 109 337.00 | 1 482.00 | 2 107 856.00 | 2 109 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 717 435.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 014 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 107 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
242 Autres charges externes. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
252 Charges sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
280 Produits financiers | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 746 775.00 | | | 1 746 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 181.00 | | | 3 181.00 |