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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 6 682.00 | 19 318.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 225.00 | | 1 778 225.00 | 1 778 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804 225.00 | 6 682.00 | 1 797 543.00 | 1 804 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
084 Disponibilités | 324 963.00 | | 324 963.00 | 324 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
110 Total général Actif | 2 149 223.00 | 6 682.00 | 2 142 541.00 | 2 149 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 717 435.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 142 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
242 Autres charges externes. | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
252 Charges sociales | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
280 Produits financiers | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 802 838.00 | | | 1 802 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |