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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 4 771.00 | 2 743.00 | 7 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 4 221.00 | 7 887.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 798.00 | 12 607.00 | 8 190.00 | 20 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 848.00 | 182 590.00 | 530 258.00 | 712 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
BZ Autres créances | 192 661.00 | | 192 661.00 | 192 661.00 |
CF Disponibilités | 1 269 298.00 | | 1 269 298.00 | 1 269 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 191.00 | | 1 605 191.00 | 1 605 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 040.00 | 182 590.00 | 2 135 450.00 | 2 318 040.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 244.00 | 160 990.00 | 487 254.00 | 648 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 781.00 | 100 001.00 | | 166 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
DH Report à nouveau | | -53 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 243.00 | -57 181.00 | | -85 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 510.00 | 173 809.00 | | 357 510.00 |
DL TOTAL (I) | 701 008.00 | 162 955.00 | | 701 008.00 |
DN Avances conditionnées | 119 995.00 | 27 111.00 | | 119 995.00 |
DO TOTAL (II) | 119 995.00 | 27 111.00 | | 119 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357 526.00 | | | 357 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 571.00 | 122 818.00 | | 491 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 125 667.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 24 338.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 111.00 | 119 960.00 | | 406 111.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 446.00 | 392 784.00 | | 1 314 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 450.00 | 582 850.00 | | 2 135 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 535.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 829.00 | 288 929.00 | | 366 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 4 010.00 | | 8 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | 20 000.00 | 3 000.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 112 590.00 | | 70 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 756.00 | 105 005.00 | | 60 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 156.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 5 429.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357 526.00 | 7 527.00 | 349 999.00 | 357 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 111.00 | 406 111.00 | | 406 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
UX Autres créances clients | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 066.00 | 64 672.00 | 186 393.00 | 491 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 999.00 | | | 749 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 079.00 | 335 893.00 | 21 185.00 | 357 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 446.00 | 538 054.00 | 536 392.00 | 1 314 446.00 |