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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 514.00 | 6 274.00 | 1 240.00 | 7 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 6 643.00 | 5 465.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 19 402.00 | 11 813.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 904.00 | 383 615.00 | 1 000 288.00 | 1 383 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
BZ Autres créances | 561 811.00 | | 561 811.00 | 561 811.00 |
CF Disponibilités | 754 579.00 | | 754 579.00 | 754 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 982.00 | | 1 463 982.00 | 1 463 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 886.00 | 383 615.00 | 2 464 270.00 | 2 847 886.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 303 276.00 | 351 297.00 | 951 979.00 | 1 303 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 781.00 | 166 781.00 | | 166 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 717.00 | 261 960.00 | | 176 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 633.00 | -85 243.00 | | -90 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 439.00 | 357 510.00 | | 603 439.00 |
DL TOTAL (I) | 856 305.00 | 701 008.00 | | 856 305.00 |
DN Avances conditionnées | 183 892.00 | 119 995.00 | | 183 892.00 |
DO TOTAL (II) | 183 892.00 | 119 995.00 | | 183 892.00 |
DP Provisions pour risques | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382 026.00 | 357 526.00 | | 382 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 021.00 | 491 571.00 | | 427 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 6 405.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 19 782.00 | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 502.00 | 406 111.00 | | 492 502.00 |
EA Autres dettes | | 8 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 25 000.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 452.00 | 1 314 446.00 | | 1 419 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 270.00 | 2 135 450.00 | | 2 464 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 453.00 | 538 054.00 | | 669 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 505.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 848.00 | | 671 055.00 | 712 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 758.00 | | 655 032.00 | 655 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 798.00 | | 10 417.00 | 20 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 184.00 | | 5 606.00 | 24 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 590.00 | 201 025.00 | | 182 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 761.00 | 191 810.00 | | 165 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 2 422.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 6 794.00 | | 12 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 026.00 | 32 027.00 | 349 999.00 | 382 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 502.00 | 492 502.00 | | 492 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
UX Autres créances clients | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 393.00 | 26 393.00 | 240 000.00 | 426 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 811.00 | 561 811.00 | | 561 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 194.00 | 709 403.00 | 26 791.00 | 736 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 452.00 | 669 453.00 | 589 999.00 | 1 419 452.00 |