| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 826.00 | | 572 826.00 | 572 826.00 |
CU Autres participations | 474 626.00 | | 474 626.00 | 474 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
DH Report à nouveau | -6 452.00 | | | -6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 686.00 | -6 452.00 | | -6 686.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 1 775.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 34 680.00 | 40 441.00 | | 34 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 478.00 | 438 408.00 | | 438 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | 16 948.00 | | 98 954.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 235 712.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 146.00 | 691 068.00 | | 538 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 826.00 | 731 509.00 | | 572 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 508.00 | 317 894.00 | | 159 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 731.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 656.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686.00 | 8 108.00 | | 6 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 686.00 | -6 452.00 | | -6 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 626.00 | | 80 000.00 | 474 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 626.00 | | 80 000.00 | 474 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775.00 | 925.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 925.00 | | 1 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | 8.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 478.00 | 438 478.00 | | 438 478.00 |
VI Groupe et associés | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 146.00 | 538 146.00 | | 538 146.00 |