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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 426.00 | | 1 473 426.00 | 1 473 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 323.00 | | 1 604 323.00 | 1 604 323.00 |
CU Autres participations | 1 473 426.00 | | 1 473 426.00 | 1 473 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 183.00 | 45 118.00 | | 353 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 937.00 | | | 837 937.00 |
DH Report à nouveau | -13 138.00 | -6 452.00 | | -13 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | -6 686.00 | | 33 964.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893.00 | 2 700.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 838.00 | 34 680.00 | | 1 215 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 176.00 | 438 478.00 | | 379 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 98 954.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 484.00 | 538 146.00 | | 388 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 323.00 | 572 826.00 | | 1 604 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 925.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 925.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -925.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 038.00 | 6 686.00 | | 41 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 964.00 | -6 686.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 626.00 | | 998 800.00 | 554 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 626.00 | | 998 800.00 | 554 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 1 193.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 193.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 176.00 | 65 938.00 | 313 238.00 | 379 176.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 484.00 | 75 246.00 | 313 238.00 | 388 484.00 |