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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 2 327.00 | 10 741.00 | 13 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 936.00 | 2 327.00 | 15 608.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 031.00 | | 979 031.00 | 979 031.00 |
BZ Autres créances | 1 347 293.00 | | 1 347 293.00 | 1 347 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 152.00 | | 2 327 152.00 | 2 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 089.00 | 2 327.00 | 2 342 761.00 | 2 345 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 522.00 | 264 680.00 | | 265 522.00 |
DL TOTAL (I) | 390 522.00 | 389 680.00 | | 390 522.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 5 363.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 336.00 | 273 857.00 | | 680 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 056.00 | 718 012.00 | | 767 056.00 |
EA Autres dettes | 468 962.00 | 372 691.00 | | 468 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 238.00 | 1 369 925.00 | | 1 917 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 761.00 | 1 759 605.00 | | 2 342 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 238.00 | 1 369 925.00 | | 1 917 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 5 363.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 103 359.00 | | 4 103 359.00 | 4 103 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 359.00 | | 4 103 359.00 | 4 103 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 079.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 620.00 | 4 482 616.00 | | 4 111 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 097.00 | 4 217 936.00 | | 3 846 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 522.00 | 264 680.00 | | 265 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068.00 | | 4 867.00 | 13 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | | 4 867.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 1 633.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 1 633.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 336.00 | 680 336.00 | | 680 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 371.00 | 316 371.00 | | 316 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 662.00 | 225 662.00 | | 225 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 962.00 | 468 962.00 | | 468 962.00 |
UX Autres créances clients | 979 031.00 | 979 031.00 | | 979 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 298.00 | 1 209 298.00 | | 1 209 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 152.00 | 2 327 152.00 | | 2 327 152.00 |
VW T.V.A. | 223 423.00 | 223 423.00 | | 223 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 238.00 | 1 917 238.00 | | 1 917 238.00 |