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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 228.00 | | 294 228.00 | 294 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 228.00 | | 294 228.00 | 294 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552.00 | 265 522.00 | | 129 552.00 |
DL TOTAL (I) | 254 552.00 | 390 522.00 | | 254 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 680 336.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 666.00 | 767 056.00 | | 39 666.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 468 962.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 675.00 | 1 917 238.00 | | 39 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 228.00 | 2 342 761.00 | | 294 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 675.00 | 1 917 238.00 | | 39 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 104.00 | | 1 728 104.00 | 1 728 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 104.00 | | 1 728 104.00 | 1 728 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | 4 793.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 372.00 | 4 111 620.00 | | 1 782 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 820.00 | 3 846 097.00 | | 1 652 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 552.00 | 265 522.00 | | 129 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 936.00 | | 5 877.00 | 17 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 372.00 | 18 441.00 | | 5 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 18 441.00 | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | | 5 877.00 | 17 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 811.00 | 3 138.00 | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 811.00 | 3 138.00 | 2 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 286 960.00 | 286 960.00 | | 286 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 228.00 | 294 228.00 | | 294 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
ST Autres comptes | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 561.00 | | | 349 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |