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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 929.00 | 2 785.00 | 5 144.00 | 7 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 9 331.00 | 15 211.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 472.00 | 12 116.00 | 20 356.00 | 32 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 324.00 | | 383 324.00 | 383 324.00 |
BZ Autres créances | 633 597.00 | | 633 597.00 | 633 597.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 389.00 | | 1 018 389.00 | 1 018 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 862.00 | 12 116.00 | 1 038 746.00 | 1 050 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 345.00 | -240 746.00 | | -220 345.00 |
DL TOTAL (I) | -95 345.00 | -115 746.00 | | -95 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 854.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 907.00 | 307 583.00 | | 377 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 365.00 | 402 347.00 | | 562 365.00 |
EA Autres dettes | 192 907.00 | 178 475.00 | | 192 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 092.00 | 889 260.00 | | 1 134 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 746.00 | 773 513.00 | | 1 038 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 092.00 | 889 260.00 | | 1 134 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 854.00 | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 961.00 | | 1 838 961.00 | 1 838 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 961.00 | | 1 838 961.00 | 1 838 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 665.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 773.00 | 1 835 473.00 | | 1 859 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 119.00 | 2 076 220.00 | | 2 080 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 345.00 | -240 746.00 | | -220 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | 5 562.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 5 562.00 | | 6 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 907.00 | 377 907.00 | | 377 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 475.00 | 331 475.00 | | 331 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
UX Autres créances clients | 383 324.00 | 383 324.00 | | 383 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VC Groupe et associés | 516 435.00 | 516 435.00 | | 516 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 275.00 | 1 018 275.00 | | 1 018 275.00 |
VW T.V.A. | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 092.00 | 1 134 092.00 | | 1 134 092.00 |